udn股市要聞: 外資砍目標價 緯創跌停

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外資砍目標價 緯創跌停 Aug 22nd 2011, 06:56 NB族群首家法說會就傳出負面消息，緯創(3231)上周五(19日)舉辦線上法說，將今年TV和手持裝置出貨目標分別由1000萬台和1000~1200萬台，降至800~900萬台和900萬台，NB則維持3000萬台不變。基於下半年產業狀況不明朗，高盛、德意志等多家外資紛紛調降目標價，由5字頭再降至4字頭，也衝擊緯創今日盤中股價打入跌停板34.1元。 高盛證券分析，緯創調降下半年出貨目標其實早就在市場預期之內，但是營益率的表現卻低於外資圈預估值，因此引發調降潮，預期緯創股價將持續反應基本面的疲弱，在短期內很難有所表現。 德意志證券預估，緯創下半年的營業利益率將從第二季的1.8%降至1.6~1.7%左右，遠低於市場先前看好的2%以上。摩根士丹利證券表示，由於索尼TV訂單疲弱，不僅衝擊緯創的出貨下滑，更影響其獲利表現，估計第三季營益率僅有1.5~1.6%；所幸緯創第三季的NB仍穩定成長，可彌補TV的衰退。 儘管緯創多角化經營策略短線面臨亂流，外資也紛紛下修目標價，但是投資評等多維持加碼或是中立，並未出現真正的「降評潮」，主要原因在於外資仍把希望放在2012年。摩根大通證券將緯創2011年定位為過渡年，營益率落底；不過，目前NB的毛利率趨勢開始向上，高毛利率客戶如RIMM的訂單也將恢復正常，下半年表現仍有機會優於預期，2012年開始復甦。 僅美林證券保守認為，緯創2012年能見度仍低，因為市場所看好的Ultrabook、Windows 8和ARM平台等，至2012年下半年都還難以放量，因此預估緯創明年的獲利恐僅有9%成長。

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